天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金(517660)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7673

累计净值:0.7673 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.387亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-10-12

业绩比较基准: 中证沪港深物联网主题指数收益率

累计净值走势图

物联网AH累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7673 0.7673
2 2023-11-28 00:00:00 0.7776 0.7776
3 2023-11-27 00:00:00 0.7798 0.7798
4 2023-11-24 00:00:00 0.7787 0.7787
5 2023-11-23 00:00:00 0.7903 0.7903
6 2023-11-22 00:00:00 0.7802 0.7802
7 2023-11-21 00:00:00 0.7894 0.7894
8 2023-11-20 00:00:00 0.7969 0.7969
9 2023-11-17 00:00:00 0.7920 0.7920
10 2023-11-16 00:00:00 0.7922 0.7922
11 2023-11-15 00:00:00 0.8088 0.8088
12 2023-11-14 00:00:00 0.7928 0.7928
13 2023-11-13 00:00:00 0.7939 0.7939
14 2023-11-10 00:00:00 0.7871 0.7871
15 2023-11-09 00:00:00 0.7974 0.7974
16 2023-11-08 00:00:00 0.7971 0.7971
17 2023-11-07 00:00:00 0.8023 0.8023
18 2023-11-06 00:00:00 0.8009 0.8009
19 2023-11-03 00:00:00 0.7770 0.7770
20 2023-11-02 00:00:00 0.7592 0.7592

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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