万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类(519206)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1362

累计净值:1.2387 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐青,谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.844亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

万家年年恒荣A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.1362 1.2387
2 2023-11-17 00:00:00 1.1368 1.2393
3 2023-11-10 00:00:00 1.1354 1.2379
4 2023-11-03 00:00:00 1.1352 1.2377
5 2023-10-27 00:00:00 1.1341 1.2366
6 2023-10-20 00:00:00 1.1334 1.2359
7 2023-10-13 00:00:00 1.1343 1.2368
8 2023-09-28 00:00:00 1.1342 1.2367
9 2023-09-22 00:00:00 1.1341 1.2366
10 2023-09-15 00:00:00 1.1331 1.2356
11 2023-09-08 00:00:00 1.1321 1.2346
12 2023-09-01 00:00:00 1.1357 1.2382
13 2023-08-25 00:00:00 1.1367 1.2392
14 2023-08-18 00:00:00 1.1364 1.2389
15 2023-08-11 00:00:00 1.1345 1.2370
16 2023-08-04 00:00:00 1.1330 1.2355
17 2023-07-28 00:00:00 1.1322 1.2347
18 2023-07-21 00:00:00 1.1330 1.2355
19 2023-07-14 00:00:00 1.1317 1.2342
20 2023-07-07 00:00:00 1.1308 1.2333

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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