交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类(519680)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0129

累计净值:1.8719 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.185亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

累计净值走势图

交银增利A/B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0129 1.8719
2 2023-11-28 00:00:00 1.0135 1.8725
3 2023-11-27 00:00:00 1.0136 1.8726
4 2023-11-24 00:00:00 1.0136 1.8726
5 2023-11-23 00:00:00 1.0144 1.8734
6 2023-11-22 00:00:00 1.0150 1.8740
7 2023-11-21 00:00:00 1.0165 1.8755
8 2023-11-20 00:00:00 1.0165 1.8755
9 2023-11-17 00:00:00 1.0162 1.8752
10 2023-11-16 00:00:00 1.0165 1.8755
11 2023-11-15 00:00:00 1.0170 1.8760
12 2023-11-14 00:00:00 1.0161 1.8751
13 2023-11-13 00:00:00 1.0155 1.8745
14 2023-11-10 00:00:00 1.0151 1.8741
15 2023-11-09 00:00:00 1.0154 1.8744
16 2023-11-08 00:00:00 1.0151 1.8741
17 2023-11-07 00:00:00 1.0156 1.8746
18 2023-11-06 00:00:00 1.0154 1.8744
19 2023-11-03 00:00:00 1.0142 1.8732
20 2023-11-02 00:00:00 1.0132 1.8722

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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