交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类(519718)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0934

累计净值:1.4344 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:148.944亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

累计净值走势图

交银纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0934 1.4344
2 2022-09-29 00:00:00 1.0936 1.4346
3 2022-09-28 00:00:00 1.0937 1.4347
4 2022-09-27 00:00:00 1.0941 1.4351
5 2022-09-26 00:00:00 1.0945 1.4355
6 2022-09-23 00:00:00 1.0946 1.4356
7 2022-09-22 00:00:00 1.0946 1.4356
8 2022-09-21 00:00:00 1.0944 1.4354
9 2022-09-20 00:00:00 1.0943 1.4353
10 2022-09-19 00:00:00 1.0943 1.4353
11 2022-09-16 00:00:00 1.0943 1.4353
12 2022-09-15 00:00:00 1.0943 1.4353
13 2022-09-14 00:00:00 1.0941 1.4351
14 2022-09-13 00:00:00 1.0941 1.4351
15 2022-09-09 00:00:00 1.0940 1.4350
16 2022-09-08 00:00:00 1.0939 1.4349
17 2022-09-07 00:00:00 1.0938 1.4348
18 2022-09-06 00:00:00 1.0937 1.4347
19 2022-09-05 00:00:00 1.0934 1.4344
20 2022-09-02 00:00:00 1.0930 1.4340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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