交银施罗德强化回报债券型证券投资基金C类(519735)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0658

累计净值:1.2628 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数

累计净值走势图

交银强化回报C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0658 1.2628
2 2023-11-28 00:00:00 1.0670 1.2640
3 2023-11-27 00:00:00 1.0666 1.2636
4 2023-11-24 00:00:00 1.0671 1.2641
5 2023-11-23 00:00:00 1.0681 1.2651
6 2023-11-22 00:00:00 1.0689 1.2659
7 2023-11-21 00:00:00 1.0722 1.2692
8 2023-11-20 00:00:00 1.0724 1.2694
9 2023-11-17 00:00:00 1.0707 1.2677
10 2023-11-16 00:00:00 1.0719 1.2689
11 2023-11-15 00:00:00 1.0743 1.2713
12 2023-11-14 00:00:00 1.0727 1.2697
13 2023-11-13 00:00:00 1.0712 1.2682
14 2023-11-10 00:00:00 1.0714 1.2684
15 2023-11-09 00:00:00 1.0720 1.2690
16 2023-11-08 00:00:00 1.0723 1.2693
17 2023-11-07 00:00:00 1.0738 1.2708
18 2023-11-06 00:00:00 1.0731 1.2701
19 2023-11-03 00:00:00 1.0698 1.2668
20 2023-11-02 00:00:00 1.0680 1.2650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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