交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(519760)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.3420

累计净值:5.2300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银新回报C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 4.3420 5.2300
2 2023-11-28 00:00:00 4.3470 5.2350
3 2023-11-27 00:00:00 4.3480 5.2360
4 2023-11-24 00:00:00 4.3510 5.2390
5 2023-11-23 00:00:00 4.3540 5.2420
6 2023-11-22 00:00:00 4.3490 5.2370
7 2023-11-21 00:00:00 4.3560 5.2440
8 2023-11-20 00:00:00 4.3550 5.2430
9 2023-11-17 00:00:00 4.3540 5.2420
10 2023-11-16 00:00:00 4.3540 5.2420
11 2023-11-15 00:00:00 4.3580 5.2460
12 2023-11-14 00:00:00 4.3550 5.2430
13 2023-11-13 00:00:00 4.3530 5.2410
14 2023-11-10 00:00:00 4.3510 5.2390
15 2023-11-09 00:00:00 4.3540 5.2420
16 2023-11-08 00:00:00 4.3530 5.2410
17 2023-11-07 00:00:00 4.3550 5.2430
18 2023-11-06 00:00:00 4.3570 5.2450
19 2023-11-03 00:00:00 4.3520 5.2400
20 2023-11-02 00:00:00 4.3480 5.2360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034