交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A类(519762)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0890

累计净值:1.2710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.346亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数

累计净值走势图

交银裕通纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0890 1.2710
2 2023-11-28 00:00:00 1.0889 1.2709
3 2023-11-27 00:00:00 1.0884 1.2704
4 2023-11-24 00:00:00 1.0886 1.2706
5 2023-11-23 00:00:00 1.0887 1.2707
6 2023-11-22 00:00:00 1.0891 1.2711
7 2023-11-21 00:00:00 1.0893 1.2713
8 2023-11-20 00:00:00 1.0893 1.2713
9 2023-11-17 00:00:00 1.0892 1.2712
10 2023-11-16 00:00:00 1.0886 1.2706
11 2023-11-15 00:00:00 1.0883 1.2703
12 2023-11-14 00:00:00 1.0880 1.2700
13 2023-11-13 00:00:00 1.0878 1.2698
14 2023-11-10 00:00:00 1.0869 1.2689
15 2023-11-09 00:00:00 1.0862 1.2682
16 2023-11-08 00:00:00 1.0857 1.2677
17 2023-11-07 00:00:00 1.0854 1.2674
18 2023-11-06 00:00:00 1.0852 1.2672
19 2023-11-03 00:00:00 1.0845 1.2665
20 2023-11-02 00:00:00 1.0841 1.2661

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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