交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4020

累计净值:1.4770 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.472亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银优择回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 1.4020 1.4770
2 2023-01-19 00:00:00 1.4000 1.4750
3 2023-01-18 00:00:00 1.3980 1.4730
4 2023-01-17 00:00:00 1.3970 1.4720
5 2023-01-16 00:00:00 1.3970 1.4720
6 2023-01-13 00:00:00 1.3940 1.4690
7 2023-01-12 00:00:00 1.3920 1.4670
8 2023-01-11 00:00:00 1.3930 1.4680
9 2023-01-10 00:00:00 1.3940 1.4690
10 2023-01-09 00:00:00 1.3940 1.4690
11 2023-01-06 00:00:00 1.3930 1.4680
12 2023-01-05 00:00:00 1.3930 1.4680
13 2023-01-04 00:00:00 1.3900 1.4650
14 2023-01-03 00:00:00 1.3890 1.4640
15 2022-12-31 00:00:00 1.3860 1.4610
16 2022-12-30 00:00:00 1.3860 1.4610
17 2022-12-29 00:00:00 1.3850 1.4600
18 2022-12-28 00:00:00 1.3850 1.4600
19 2022-12-27 00:00:00 1.3840 1.4590
20 2022-12-26 00:00:00 1.3820 1.4570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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