交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3990

累计净值:1.4740 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.914亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银优择回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 1.3990 1.4740
2 2022-09-26 00:00:00 1.3960 1.4710
3 2022-09-23 00:00:00 1.4000 1.4750
4 2022-09-22 00:00:00 1.4030 1.4780
5 2022-09-21 00:00:00 1.4040 1.4790
6 2022-09-20 00:00:00 1.4050 1.4800
7 2022-09-19 00:00:00 1.4060 1.4810
8 2022-09-16 00:00:00 1.4080 1.4830
9 2022-09-15 00:00:00 1.4150 1.4900
10 2022-09-14 00:00:00 1.4180 1.4930
11 2022-09-13 00:00:00 1.4200 1.4950
12 2022-09-09 00:00:00 1.4210 1.4960
13 2022-09-08 00:00:00 1.4170 1.4920
14 2022-09-07 00:00:00 1.4180 1.4930
15 2022-09-06 00:00:00 1.4170 1.4920
16 2022-09-05 00:00:00 1.4120 1.4870
17 2022-09-02 00:00:00 1.4110 1.4860
18 2022-09-01 00:00:00 1.4100 1.4850
19 2022-08-31 00:00:00 1.4100 1.4850
20 2022-08-30 00:00:00 1.4140 1.4890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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