交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金C类(519775)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0190 净值更新日期:2018-05-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2018-07-18 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

累计净值走势图

交银裕兴纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-16 00:00:00 1.0190 1.0190
2 2018-05-15 00:00:00 1.0190 1.0190
3 2018-05-14 00:00:00 1.0190 1.0190
4 2018-05-11 00:00:00 1.0190 1.0190
5 2018-05-10 00:00:00 1.0190 1.0190
6 2018-05-09 00:00:00 1.0190 1.0190
7 2018-05-08 00:00:00 1.0190 1.0190
8 2018-05-07 00:00:00 1.0200 1.0200
9 2018-05-04 00:00:00 1.0200 1.0200
10 2018-05-03 00:00:00 1.0190 1.0190
11 2018-05-02 00:00:00 1.0190 1.0190
12 2018-04-27 00:00:00 1.0180 1.0180
13 2018-04-26 00:00:00 1.0190 1.0190
14 2018-04-25 00:00:00 1.0190 1.0190
15 2018-04-24 00:00:00 1.0190 1.0190
16 2018-04-23 00:00:00 1.0190 1.0190
17 2018-04-20 00:00:00 1.0200 1.0200
18 2018-04-19 00:00:00 1.0200 1.0200
19 2018-04-18 00:00:00 1.0200 1.0200
20 2018-04-17 00:00:00 1.0200 1.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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