交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金C类(519785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0356

累计净值:1.1920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银境尚收益债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0356 1.1920
2 2023-11-28 00:00:00 1.0357 1.1921
3 2023-11-27 00:00:00 1.0357 1.1921
4 2023-11-24 00:00:00 1.0361 1.1925
5 2023-11-23 00:00:00 1.0361 1.1925
6 2023-11-22 00:00:00 1.0364 1.1928
7 2023-11-21 00:00:00 1.0367 1.1931
8 2023-11-20 00:00:00 1.0368 1.1932
9 2023-11-17 00:00:00 1.0366 1.1930
10 2023-11-16 00:00:00 1.0365 1.1929
11 2023-11-15 00:00:00 1.0362 1.1926
12 2023-11-14 00:00:00 1.0360 1.1924
13 2023-11-13 00:00:00 1.0360 1.1924
14 2023-11-10 00:00:00 1.0357 1.1921
15 2023-11-09 00:00:00 1.0357 1.1921
16 2023-11-08 00:00:00 1.0356 1.1920
17 2023-11-07 00:00:00 1.0355 1.1919
18 2023-11-06 00:00:00 1.0356 1.1920
19 2023-11-03 00:00:00 1.0354 1.1918
20 2023-11-02 00:00:00 1.0354 1.1918

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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