长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519941)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.2029 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.053亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富全A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.0340 1.2029
2 2022-05-20 1.0339 1.2028
3 2022-05-19 1.0339 1.2028
4 2022-05-18 1.0340 1.2029
5 2022-05-17 1.0338 1.2027
6 2022-05-16 1.0337 1.2026
7 2022-05-13 1.0336 1.2025
8 2022-05-12 1.0335 1.2024
9 2022-05-10 1.0333 1.2022
10 2022-05-06 1.0431 1.2021
11 2022-04-29 1.0427 1.2017
12 2022-04-22 1.0428 1.2018
13 2022-04-15 1.0426 1.2016
14 2022-04-08 1.0423 1.2013
15 2022-04-01 1.0421 1.2011
16 2022-03-25 1.0414 1.2004
17 2022-03-18 1.0413 1.2003
18 2022-03-11 1.0413 1.2003
19 2022-03-04 1.0412 1.2002
20 2022-02-25 1.0414 1.2004

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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