序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-05-23 | 1.0340 | 1.2029 |
2 | 2022-05-20 | 1.0339 | 1.2028 |
3 | 2022-05-19 | 1.0339 | 1.2028 |
4 | 2022-05-18 | 1.0340 | 1.2029 |
5 | 2022-05-17 | 1.0338 | 1.2027 |
6 | 2022-05-16 | 1.0337 | 1.2026 |
7 | 2022-05-13 | 1.0336 | 1.2025 |
8 | 2022-05-12 | 1.0335 | 1.2024 |
9 | 2022-05-10 | 1.0333 | 1.2022 |
10 | 2022-05-06 | 1.0431 | 1.2021 |
11 | 2022-04-29 | 1.0427 | 1.2017 |
12 | 2022-04-22 | 1.0428 | 1.2018 |
13 | 2022-04-15 | 1.0426 | 1.2016 |
14 | 2022-04-08 | 1.0423 | 1.2013 |
15 | 2022-04-01 | 1.0421 | 1.2011 |
16 | 2022-03-25 | 1.0414 | 1.2004 |
17 | 2022-03-18 | 1.0413 | 1.2003 |
18 | 2022-03-11 | 1.0413 | 1.2003 |
19 | 2022-03-04 | 1.0412 | 1.2002 |
20 | 2022-02-25 | 1.0414 | 1.2004 |
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