长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519941)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0243

累计净值:1.1833 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.092亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富全A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.0243 1.1833
2 2021-05-11 1.0243 1.1833
3 2021-05-10 1.0243 1.1833
4 2021-05-07 1.0244 1.1834
5 2021-05-06 1.0244 1.1834
6 2021-04-30 1.0243 1.1833
7 2021-04-29 1.0223 1.1813
8 2021-04-28 1.0223 1.1813
9 2021-04-27 1.0221 1.1811
10 2021-04-26 1.0222 1.1812
11 2021-04-23 1.0221 1.1811
12 2021-04-21 1.0224 1.1814
13 2021-04-16 1.0538 1.1802
14 2021-04-09 1.0523 1.1787
15 2021-04-02 1.0519 1.1783
16 2021-03-26 1.0514 1.1778
17 2021-03-19 1.0506 1.1770
18 2021-03-12 1.0501 1.1765
19 2021-03-05 1.0486 1.1750
20 2021-02-26 1.0478 1.1742

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034