长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519941)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0504

累计净值:1.2403 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富全A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0504 1.2403
2 2023-11-17 00:00:00 1.0504 1.2403
3 2023-11-10 00:00:00 1.0487 1.2386
4 2023-11-03 00:00:00 1.0473 1.2372
5 2023-10-27 00:00:00 1.0450 1.2349
6 2023-10-20 00:00:00 1.0444 1.2343
7 2023-10-13 00:00:00 1.0443 1.2342
8 2023-09-28 00:00:00 1.0432 1.2331
9 2023-09-22 00:00:00 1.0428 1.2327
10 2023-09-15 00:00:00 1.0420 1.2319
11 2023-09-08 00:00:00 1.0416 1.2315
12 2023-09-01 00:00:00 1.0436 1.2335
13 2023-08-25 00:00:00 1.0438 1.2337
14 2023-08-18 00:00:00 1.0422 1.2321
15 2023-08-11 00:00:00 1.0403 1.2302
16 2023-08-04 00:00:00 1.0385 1.2284
17 2023-07-28 00:00:00 1.0374 1.2273
18 2023-07-21 00:00:00 1.0372 1.2271
19 2023-07-14 00:00:00 1.0355 1.2254
20 2023-07-07 00:00:00 1.0346 1.2245

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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