长信利信灵活配置混合型证券投资基金A类(519949)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.2600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆晓锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

累计净值走势图

长信利信A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2000 1.2600
2 2023-11-28 00:00:00 1.2020 1.2620
3 2023-11-27 00:00:00 1.2010 1.2610
4 2023-11-24 00:00:00 1.1940 1.2540
5 2023-11-23 00:00:00 1.2070 1.2670
6 2023-11-22 00:00:00 1.1960 1.2560
7 2023-11-21 00:00:00 1.2010 1.2610
8 2023-11-20 00:00:00 1.2050 1.2650
9 2023-11-17 00:00:00 1.1990 1.2590
10 2023-11-16 00:00:00 1.1960 1.2560
11 2023-11-15 00:00:00 1.2030 1.2630
12 2023-11-14 00:00:00 1.2030 1.2630
13 2023-11-13 00:00:00 1.1970 1.2570
14 2023-11-10 00:00:00 1.2020 1.2620
15 2023-11-09 00:00:00 1.2030 1.2630
16 2023-11-08 00:00:00 1.2130 1.2730
17 2023-11-07 00:00:00 1.2110 1.2710
18 2023-11-06 00:00:00 1.2090 1.2690
19 2023-11-03 00:00:00 1.2030 1.2630
20 2023-11-02 00:00:00 1.1900 1.2500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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