长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0022

累计净值:1.1849 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.096亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

累计净值走势图

长信富民纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.0022 1.1849
2 2021-04-30 0.9993 1.1820
3 2021-04-23 0.9968 1.1795
4 2021-04-16 0.9962 1.1789
5 2021-04-09 0.9947 1.1774
6 2021-04-02 0.9929 1.1756
7 2021-03-26 0.9900 1.1727
8 2021-03-19 0.9872 1.1699
9 2021-03-12 0.9842 1.1669
10 2021-03-05 0.9834 1.1661
11 2021-02-26 0.9829 1.1656
12 2021-02-19 0.9818 1.1645
13 2021-02-10 0.9808 1.1635
14 2021-02-05 0.9805 1.1632
15 2021-01-29 0.9798 1.1625
16 2021-01-22 0.9787 1.1614
17 2021-01-15 0.9788 1.1615
18 2021-01-08 0.9776 1.1603
19 2020-12-31 0.9769 1.1596
20 2020-12-25 0.9762 1.1589

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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