长信多利灵活配置混合型证券投资基金A类(519959)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3090

累计净值:1.5190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘亮 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.530亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

累计净值走势图

长信多利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3090 1.5190
2 2023-11-28 00:00:00 1.3155 1.5255
3 2023-11-27 00:00:00 1.3081 1.5181
4 2023-11-24 00:00:00 1.3124 1.5224
5 2023-11-23 00:00:00 1.3246 1.5346
6 2023-11-22 00:00:00 1.3127 1.5227
7 2023-11-21 00:00:00 1.3301 1.5401
8 2023-11-20 00:00:00 1.3241 1.5341
9 2023-11-17 00:00:00 1.3189 1.5289
10 2023-11-16 00:00:00 1.3250 1.5350
11 2023-11-15 00:00:00 1.3328 1.5428
12 2023-11-14 00:00:00 1.3235 1.5335
13 2023-11-13 00:00:00 1.3242 1.5342
14 2023-11-10 00:00:00 1.3282 1.5382
15 2023-11-09 00:00:00 1.3430 1.5530
16 2023-11-08 00:00:00 1.3532 1.5632
17 2023-11-07 00:00:00 1.3483 1.5583
18 2023-11-06 00:00:00 1.3577 1.5677
19 2023-11-03 00:00:00 1.3427 1.5527
20 2023-11-02 00:00:00 1.3280 1.5380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034