长信利广灵活配置混合型证券投资基金A类(519961)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8533

累计净值:1.8533 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.173亿份(2021-04-21) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-06-12

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

长信利广A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.8533 1.8533
2 2021-05-06 1.8619 1.8619
3 2021-04-30 1.8611 1.8611
4 2021-04-29 1.8648 1.8648
5 2021-04-28 1.8618 1.8618
6 2021-04-27 1.8585 1.8585
7 2021-04-26 1.8597 1.8597
8 2021-04-23 1.8603 1.8603
9 2021-04-22 1.8567 1.8567
10 2021-04-21 1.8541 1.8541
11 2021-04-20 1.8505 1.8505
12 2021-04-19 1.8436 1.8436
13 2021-04-16 1.8211 1.8211
14 2021-04-15 1.8184 1.8184
15 2021-04-14 1.8146 1.8146
16 2021-04-13 1.8098 1.8098
17 2021-04-12 1.8076 1.8076
18 2021-04-09 1.8300 1.8300
19 2021-04-08 1.8383 1.8383
20 2021-04-07 1.8366 1.8366

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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