长信利盈灵活配置混合型证券投资基金C类(519962)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3033

累计净值:1.5533 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.513亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-11-26

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

长信利盈C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.3033 1.5533
2 2022-09-29 00:00:00 1.3071 1.5571
3 2022-09-28 00:00:00 1.3111 1.5611
4 2022-09-27 00:00:00 1.3185 1.5685
5 2022-09-26 00:00:00 1.3120 1.5620
6 2022-09-23 00:00:00 1.3132 1.5632
7 2022-09-22 00:00:00 1.3162 1.5662
8 2022-09-21 00:00:00 1.3174 1.5674
9 2022-09-20 00:00:00 1.3196 1.5696
10 2022-09-19 00:00:00 1.3184 1.5684
11 2022-09-16 00:00:00 1.3205 1.5705
12 2022-09-15 00:00:00 1.3335 1.5835
13 2022-09-14 00:00:00 1.5910 1.5910
14 2022-09-13 00:00:00 1.5962 1.5962
15 2022-09-09 00:00:00 1.5962 1.5962
16 2022-09-08 00:00:00 1.5905 1.5905
17 2022-09-07 00:00:00 1.5926 1.5926
18 2022-09-06 00:00:00 1.5908 1.5908
19 2022-09-05 00:00:00 1.5842 1.5842
20 2022-09-02 00:00:00 1.5820 1.5820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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