长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0311

累计净值:1.4849 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

累计净值走势图

长信纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.0311 1.4849
2 2021-04-30 1.0301 1.4839
3 2021-04-23 1.0293 1.4831
4 2021-04-16 1.0275 1.4813
5 2021-04-09 1.0245 1.4783
6 2021-04-02 1.0238 1.4776
7 2021-03-26 1.0226 1.4764
8 2021-03-19 1.0203 1.4741
9 2021-03-12 1.0199 1.4737
10 2021-03-05 1.0197 1.4735
11 2021-02-26 1.0185 1.4723
12 2021-02-24 1.0184 1.4722
13 2021-02-23 1.0181 1.4719
14 2021-02-22 1.0180 1.4718
15 2021-02-19 1.0176 1.4714
16 2021-02-18 1.0176 1.4714
17 2021-02-10 1.0170 1.4708
18 2021-02-08 1.0166 1.4704
19 2021-02-05 1.0665 1.4703
20 2021-01-29 1.0680 1.4718

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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