长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0579

累计净值:1.6067 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

累计净值走势图

长信纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0579 1.6067
2 2023-11-17 00:00:00 1.0576 1.6064
3 2023-11-10 00:00:00 1.0565 1.6053
4 2023-11-03 00:00:00 1.0538 1.6026
5 2023-10-27 00:00:00 1.0532 1.6020
6 2023-10-20 00:00:00 1.0524 1.6012
7 2023-10-13 00:00:00 1.0526 1.6014
8 2023-09-28 00:00:00 1.0518 1.6006
9 2023-09-22 00:00:00 1.0514 1.6002
10 2023-09-15 00:00:00 1.0516 1.6004
11 2023-09-08 00:00:00 1.0511 1.5999
12 2023-09-01 00:00:00 1.0536 1.6024
13 2023-08-25 00:00:00 1.0542 1.6030
14 2023-08-18 00:00:00 1.0528 1.6016
15 2023-08-11 00:00:00 1.0502 1.5990
16 2023-08-04 00:00:00 1.0482 1.5970
17 2023-07-28 00:00:00 1.0470 1.5958
18 2023-07-21 00:00:00 1.0472 1.5960
19 2023-07-14 00:00:00 1.0454 1.5942
20 2023-07-07 00:00:00 1.0446 1.5934

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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