长信可转债债券型证券投资基金C类(519976)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4828

累计净值:2.3898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,肖文劲 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

长信可转债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4828 2.3898
2 2023-11-28 00:00:00 1.4864 2.3934
3 2023-11-27 00:00:00 1.4820 2.3890
4 2023-11-24 00:00:00 1.4809 2.3879
5 2023-11-23 00:00:00 1.4894 2.3964
6 2023-11-22 00:00:00 1.4884 2.3954
7 2023-11-21 00:00:00 1.5038 2.4108
8 2023-11-20 00:00:00 1.5070 2.4140
9 2023-11-17 00:00:00 1.4979 2.4049
10 2023-11-16 00:00:00 1.4999 2.4069
11 2023-11-15 00:00:00 1.5108 2.4178
12 2023-11-14 00:00:00 1.5061 2.4131
13 2023-11-13 00:00:00 1.5037 2.4107
14 2023-11-10 00:00:00 1.5050 2.4120
15 2023-11-09 00:00:00 1.5049 2.4119
16 2023-11-08 00:00:00 1.5080 2.4150
17 2023-11-07 00:00:00 1.5130 2.4200
18 2023-11-06 00:00:00 1.5133 2.4203
19 2023-11-03 00:00:00 1.4989 2.4059
20 2023-11-02 00:00:00 1.4908 2.3978

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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