长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7537

累计净值:2.7137 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:7.261亿份(2021-07-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

长信可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-03 1.7537 2.7137
2 2021-08-02 1.7655 2.7255
3 2021-07-30 1.7345 2.6945
4 2021-07-29 1.7346 2.6946
5 2021-07-28 1.7101 2.6701
6 2021-07-27 1.7206 2.6806
7 2021-07-26 1.7416 2.7016
8 2021-07-23 1.7610 2.7210
9 2021-07-22 1.7618 2.7218
10 2021-07-21 1.7427 2.7027
11 2021-07-20 1.7203 2.6803
12 2021-07-19 1.7193 2.6793
13 2021-07-16 1.7207 2.6807
14 2021-07-15 1.7191 2.6791
15 2021-07-14 1.7133 2.6733
16 2021-07-13 1.7186 2.6786
17 2021-07-12 1.7078 2.6678
18 2021-07-09 1.6945 2.6545
19 2021-07-08 1.6892 2.6492
20 2021-07-07 1.6788 2.6388

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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