长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6701

累计净值:2.6301 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:11.559亿份(2021-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

长信可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 1.6701 2.6301
2 2021-05-14 1.6638 2.6238
3 2021-05-13 1.6502 2.6102
4 2021-05-12 1.6595 2.6195
5 2021-05-11 1.6481 2.6081
6 2021-05-10 1.6507 2.6107
7 2021-05-07 1.6495 2.6095
8 2021-05-06 1.6547 2.6147
9 2021-04-30 1.6521 2.6121
10 2021-04-29 1.6574 2.6174
11 2021-04-28 1.6498 2.6098
12 2021-04-27 1.6463 2.6063
13 2021-04-26 1.6570 2.6170
14 2021-04-23 1.6602 2.6202
15 2021-04-22 1.6600 2.6200
16 2021-04-21 1.6590 2.6190
17 2021-04-20 1.6600 2.6200
18 2021-04-19 1.6529 2.6129
19 2021-04-16 1.6271 2.5871
20 2021-04-15 1.6185 2.5785

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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