长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5431

累计净值:2.5031 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,肖文劲 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.358亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

长信可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5431 2.5031
2 2023-11-28 00:00:00 1.5468 2.5068
3 2023-11-27 00:00:00 1.5422 2.5022
4 2023-11-24 00:00:00 1.5410 2.5010
5 2023-11-23 00:00:00 1.5499 2.5099
6 2023-11-22 00:00:00 1.5489 2.5089
7 2023-11-21 00:00:00 1.5649 2.5249
8 2023-11-20 00:00:00 1.5682 2.5282
9 2023-11-17 00:00:00 1.5586 2.5186
10 2023-11-16 00:00:00 1.5608 2.5208
11 2023-11-15 00:00:00 1.5721 2.5321
12 2023-11-14 00:00:00 1.5673 2.5273
13 2023-11-13 00:00:00 1.5647 2.5247
14 2023-11-10 00:00:00 1.5661 2.5261
15 2023-11-09 00:00:00 1.5660 2.5260
16 2023-11-08 00:00:00 1.5692 2.5292
17 2023-11-07 00:00:00 1.5744 2.5344
18 2023-11-06 00:00:00 1.5747 2.5347
19 2023-11-03 00:00:00 1.5598 2.5198
20 2023-11-02 00:00:00 1.5513 2.5113

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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