长信双利优选混合型证券投资基金A类(519991)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2501

累计净值:3.2977 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:祝昱丰 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.290亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 中证800指数×60%+上证国债指数×40%

累计净值走势图

CXSLA累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 2.2501 3.2977
2 2021-06-16 2.2315 3.2791
3 2021-06-15 2.2719 3.3195
4 2021-06-11 2.2815 3.3291
5 2021-06-10 2.2891 3.3367
6 2021-06-09 2.2828 3.3304
7 2021-06-08 2.2952 3.3428
8 2021-06-07 2.3233 3.3709
9 2021-06-04 2.3311 3.3787
10 2021-06-03 2.3180 3.3656
11 2021-06-02 2.3183 3.3659
12 2021-06-01 2.3375 3.3851
13 2021-05-31 2.3069 3.3545
14 2021-05-28 2.2845 3.3321
15 2021-05-27 2.3189 3.3665
16 2021-05-26 2.2974 3.3450
17 2021-05-25 2.3160 3.3636
18 2021-05-24 2.2559 3.3035
19 2021-05-21 2.2601 3.3077
20 2021-05-20 2.2773 3.3249

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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