建信深证100指数增强型证券投资基金(530018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9326

累计净值:1.9326 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.411亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-03-16

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

建信深证100累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9326 1.9326
2 2023-11-28 00:00:00 1.9524 1.9524
3 2023-11-27 00:00:00 1.9403 1.9403
4 2023-11-24 00:00:00 1.9564 1.9564
5 2023-11-23 00:00:00 1.9714 1.9714
6 2023-11-22 00:00:00 1.9581 1.9581
7 2023-11-21 00:00:00 1.9834 1.9834
8 2023-11-20 00:00:00 1.9871 1.9871
9 2023-11-17 00:00:00 1.9836 1.9836
10 2023-11-16 00:00:00 1.9847 1.9847
11 2023-11-15 00:00:00 2.0070 2.0070
12 2023-11-14 00:00:00 1.9917 1.9917
13 2023-11-13 00:00:00 1.9898 1.9898
14 2023-11-10 00:00:00 1.9954 1.9954
15 2023-11-09 00:00:00 2.0091 2.0091
16 2023-11-08 00:00:00 2.0115 2.0115
17 2023-11-07 00:00:00 2.0129 2.0129
18 2023-11-06 00:00:00 2.0205 2.0205
19 2023-11-03 00:00:00 1.9775 1.9775
20 2023-11-02 00:00:00 1.9570 1.9570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034