益民创新优势混合型证券投资基金(560003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1547

累计净值:1.1747 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高喜阳,张婷 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.544亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2007-07-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

累计净值走势图

益民创新累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1547 1.1747
2 2023-11-28 00:00:00 1.1734 1.1934
3 2023-11-27 00:00:00 1.1715 1.1915
4 2023-11-24 00:00:00 1.1853 1.2053
5 2023-11-23 00:00:00 1.2020 1.2220
6 2023-11-22 00:00:00 1.1969 1.2169
7 2023-11-21 00:00:00 1.2182 1.2382
8 2023-11-20 00:00:00 1.2279 1.2479
9 2023-11-17 00:00:00 1.2279 1.2479
10 2023-11-16 00:00:00 1.2220 1.2420
11 2023-11-15 00:00:00 1.2538 1.2738
12 2023-11-14 00:00:00 1.2427 1.2627
13 2023-11-13 00:00:00 1.2449 1.2649
14 2023-11-10 00:00:00 1.2346 1.2546
15 2023-11-09 00:00:00 1.2502 1.2702
16 2023-11-08 00:00:00 1.2355 1.2555
17 2023-11-07 00:00:00 1.2298 1.2498
18 2023-11-06 00:00:00 1.2295 1.2495
19 2023-11-03 00:00:00 1.1869 1.2069
20 2023-11-02 00:00:00 1.1655 1.1855

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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