东吴增利债券型证券投资基金C类(582202)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0960

累计净值:1.4060 净值更新日期:2020-08-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-07-27

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

累计净值走势图

东吴增利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-14 00:00:00 1.0960 1.4060
2 2020-08-07 00:00:00 1.0960 1.4060
3 2020-07-31 00:00:00 1.0960 1.4060
4 2020-07-24 00:00:00 1.0960 1.4060
5 2020-07-17 00:00:00 1.0960 1.4060
6 2020-07-16 00:00:00 1.0949 1.4049
7 2020-07-15 00:00:00 1.0946 1.4046
8 2020-07-14 00:00:00 1.0948 1.4048
9 2020-07-13 00:00:00 1.0948 1.4048
10 2020-07-10 00:00:00 1.0950 1.4050
11 2020-07-09 00:00:00 1.0951 1.4051
12 2020-07-08 00:00:00 1.0952 1.4052
13 2020-07-07 00:00:00 1.0950 1.4050
14 2020-07-06 00:00:00 1.1717 1.4817
15 2020-07-03 00:00:00 1.1718 1.4818
16 2020-07-02 00:00:00 1.1855 1.4955
17 2020-07-01 00:00:00 1.1847 1.4947
18 2020-06-30 00:00:00 1.1848 1.4948
19 2020-06-29 00:00:00 1.1846 1.4946
20 2020-06-24 00:00:00 1.1846 1.4946

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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