工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(588050)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8907

累计净值:0.6207 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:94.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率

累计净值走势图

科创ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8907 0.6207
2 2023-11-28 00:00:00 0.8998 0.6270
3 2023-11-27 00:00:00 0.8958 0.6242
4 2023-11-24 00:00:00 0.8923 0.6218
5 2023-11-23 00:00:00 0.9057 0.6311
6 2023-11-22 00:00:00 0.8985 0.6261
7 2023-11-21 00:00:00 0.9130 0.6362
8 2023-11-20 00:00:00 0.9210 0.6418
9 2023-11-17 00:00:00 0.9196 0.6408
10 2023-11-16 00:00:00 0.9152 0.6378
11 2023-11-15 00:00:00 0.9307 0.6486
12 2023-11-14 00:00:00 0.9329 0.6501
13 2023-11-13 00:00:00 0.9249 0.6445
14 2023-11-10 00:00:00 0.9180 0.6397
15 2023-11-09 00:00:00 0.9221 0.6426
16 2023-11-08 00:00:00 0.9281 0.6467
17 2023-11-07 00:00:00 0.9197 0.6409
18 2023-11-06 00:00:00 0.9184 0.6400
19 2023-11-03 00:00:00 0.9032 0.6294
20 2023-11-02 00:00:00 0.8874 0.6184

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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