华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7920

累计净值:2.1220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.372亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

累计净值走势图

华商稳定A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7920 2.1220
2 2023-11-28 00:00:00 1.7930 2.1230
3 2023-11-27 00:00:00 1.7930 2.1230
4 2023-11-24 00:00:00 1.7930 2.1230
5 2023-11-23 00:00:00 1.7930 2.1230
6 2023-11-22 00:00:00 1.7940 2.1240
7 2023-11-21 00:00:00 1.7980 2.1280
8 2023-11-20 00:00:00 1.8000 2.1300
9 2023-11-17 00:00:00 1.7970 2.1270
10 2023-11-16 00:00:00 1.7950 2.1250
11 2023-11-15 00:00:00 1.7960 2.1260
12 2023-11-14 00:00:00 1.7960 2.1260
13 2023-11-13 00:00:00 1.7950 2.1250
14 2023-11-10 00:00:00 1.7950 2.1250
15 2023-11-09 00:00:00 1.7940 2.1240
16 2023-11-08 00:00:00 1.7930 2.1230
17 2023-11-07 00:00:00 1.7920 2.1220
18 2023-11-06 00:00:00 1.7920 2.1220
19 2023-11-03 00:00:00 1.7880 2.1180
20 2023-11-02 00:00:00 1.7880 2.1180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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