华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8300

累计净值:2.1600 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.428亿份(2021-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

累计净值走势图

华商稳定A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-01 1.8300 2.1600
2 2021-11-30 1.8240 2.1540
3 2021-11-29 1.8310 2.1610
4 2021-11-26 1.8340 2.1640
5 2021-11-25 1.8270 2.1570
6 2021-11-24 1.8290 2.1590
7 2021-11-23 1.8210 2.1510
8 2021-11-22 1.8190 2.1490
9 2021-11-19 1.8130 2.1430
10 2021-11-18 1.8010 2.1310
11 2021-11-17 1.8000 2.1300
12 2021-11-16 1.8000 2.1300
13 2021-11-15 1.8070 2.1370
14 2021-11-12 1.8140 2.1440
15 2021-11-11 1.8170 2.1470
16 2021-11-10 1.8010 2.1310
17 2021-11-09 1.8060 2.1360
18 2021-11-08 1.8050 2.1350
19 2021-11-05 1.7990 2.1290
20 2021-11-04 1.8070 2.1370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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