西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2750

累计净值:1.8100 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.023亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

西部利得新动向累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.2750 1.8100
2 2021-10-14 1.2700 1.8050
3 2021-10-13 1.2720 1.8070
4 2021-10-12 1.2530 1.7880
5 2021-10-11 1.2570 1.7920
6 2021-10-08 1.2670 1.8020
7 2021-09-30 1.2650 1.8000
8 2021-09-29 1.2530 1.7880
9 2021-09-28 1.2640 1.7990
10 2021-09-27 1.2710 1.8060
11 2021-09-24 1.2600 1.7950
12 2021-09-23 1.2510 1.7860
13 2021-09-22 1.2580 1.7930
14 2021-09-17 1.2650 1.8000
15 2021-09-16 1.2470 1.7820
16 2021-09-15 1.2550 1.7900
17 2021-09-14 1.2620 1.7970
18 2021-09-13 1.2550 1.7900
19 2021-09-10 1.2610 1.7960
20 2021-09-09 1.2520 1.7870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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