西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0680

累计净值:1.6030 净值更新日期:2023-06-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.713亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

西部利得新动向累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-05 00:00:00 1.0680 1.6030
2 2023-06-02 00:00:00 1.0690 1.6040
3 2023-06-01 00:00:00 1.0670 1.6020
4 2023-05-31 00:00:00 1.0680 1.6030
5 2023-05-30 00:00:00 1.0700 1.6050
6 2023-05-29 00:00:00 1.0710 1.6060
7 2023-05-26 00:00:00 1.0720 1.6070
8 2023-05-25 00:00:00 1.0660 1.6010
9 2023-05-24 00:00:00 1.0710 1.6060
10 2023-05-23 00:00:00 1.0800 1.6150
11 2023-05-22 00:00:00 1.0920 1.6270
12 2023-05-19 00:00:00 1.0840 1.6190
13 2023-05-18 00:00:00 1.0770 1.6120
14 2023-05-17 00:00:00 1.0730 1.6080
15 2023-05-16 00:00:00 1.0750 1.6100
16 2023-05-15 00:00:00 1.0840 1.6190
17 2023-05-12 00:00:00 1.0800 1.6150
18 2023-05-11 00:00:00 1.0780 1.6130
19 2023-05-10 00:00:00 1.0850 1.6200
20 2023-05-09 00:00:00 1.0930 1.6280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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