西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2810

累计净值:1.8160 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:刘荟 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.033亿份(2021-04-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

西部利得新动向累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.2810 1.8160
2 2021-05-07 1.2910 1.8260
3 2021-05-06 1.3110 1.8460
4 2021-04-30 1.3260 1.8610
5 2021-04-29 1.3380 1.8730
6 2021-04-28 1.3300 1.8650
7 2021-04-27 1.3260 1.8610
8 2021-04-26 1.3280 1.8630
9 2021-04-23 1.3320 1.8670
10 2021-04-22 1.3330 1.8680
11 2021-04-21 1.3290 1.8640
12 2021-04-20 1.3300 1.8650
13 2021-04-19 1.3340 1.8690
14 2021-04-16 1.3190 1.8540
15 2021-04-15 1.3180 1.8530
16 2021-04-14 1.3130 1.8480
17 2021-04-13 1.3030 1.8380
18 2021-04-12 1.3070 1.8420
19 2021-04-09 1.3220 1.8570
20 2021-04-08 1.3290 1.8640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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