西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2920

累计净值:1.8270 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.055亿份(2021-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

西部利得新动向累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-01 1.2920 1.8270
2 2021-11-30 1.2940 1.8290
3 2021-11-29 1.2980 1.8330
4 2021-11-26 1.2910 1.8260
5 2021-11-25 1.2900 1.8250
6 2021-11-24 1.2930 1.8280
7 2021-11-23 1.2920 1.8270
8 2021-11-22 1.2960 1.8310
9 2021-11-19 1.2840 1.8190
10 2021-11-18 1.2750 1.8100
11 2021-11-17 1.2780 1.8130
12 2021-11-16 1.2750 1.8100
13 2021-11-15 1.2630 1.7980
14 2021-11-12 1.2680 1.8030
15 2021-11-11 1.2680 1.8030
16 2021-11-10 1.2610 1.7960
17 2021-11-09 1.2660 1.8010
18 2021-11-08 1.2650 1.8000
19 2021-11-05 1.2630 1.7980
20 2021-11-04 1.2690 1.8040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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