西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9600

累计净值:1.4950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.687亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

西部利得新动向累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9600 1.4950
2 2023-11-28 00:00:00 0.9610 1.4960
3 2023-11-27 00:00:00 0.9590 1.4940
4 2023-11-24 00:00:00 0.9600 1.4950
5 2023-11-23 00:00:00 0.9620 1.4970
6 2023-11-22 00:00:00 0.9580 1.4930
7 2023-11-21 00:00:00 0.9600 1.4950
8 2023-11-20 00:00:00 0.9620 1.4970
9 2023-11-17 00:00:00 0.9550 1.4900
10 2023-11-16 00:00:00 0.9530 1.4880
11 2023-11-15 00:00:00 0.9560 1.4910
12 2023-11-14 00:00:00 0.9530 1.4880
13 2023-11-13 00:00:00 0.9520 1.4870
14 2023-11-10 00:00:00 0.9550 1.4900
15 2023-11-09 00:00:00 0.9550 1.4900
16 2023-11-08 00:00:00 0.9600 1.4950
17 2023-11-07 00:00:00 0.9570 1.4920
18 2023-11-06 00:00:00 0.9580 1.4930
19 2023-11-03 00:00:00 0.9510 1.4860
20 2023-11-02 00:00:00 0.9470 1.4820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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