西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0650

累计净值:1.6000 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.052亿份(2022-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

西部利得新动向累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0650 1.6000
2 2022-05-23 1.0820 1.6170
3 2022-05-20 1.0860 1.6210
4 2022-05-19 1.0710 1.6060
5 2022-05-18 1.0770 1.6120
6 2022-05-17 1.0820 1.6170
7 2022-05-16 1.0800 1.6150
8 2022-05-13 1.0810 1.6160
9 2022-05-12 1.0830 1.6180
10 2022-05-11 1.0780 1.6130
11 2022-05-10 1.0780 1.6130
12 2022-05-09 1.0680 1.6030
13 2022-05-06 1.0720 1.6070
14 2022-05-05 1.0890 1.6240
15 2022-04-29 1.0830 1.6180
16 2022-04-28 1.0710 1.6060
17 2022-04-27 1.0690 1.6040
18 2022-04-26 1.0530 1.5880
19 2022-04-25 1.0450 1.5800
20 2022-04-22 1.0780 1.6130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034