西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A类(673081)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1366

累计净值:1.2666 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.178亿份(2021-04-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得祥运混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.1366 1.2666
2 2021-05-13 1.1245 1.2545
3 2021-05-12 1.1359 1.2659
4 2021-05-11 1.1308 1.2608
5 2021-05-10 1.1236 1.2536
6 2021-05-07 1.1308 1.2608
7 2021-05-06 1.1452 1.2752
8 2021-04-30 1.1545 1.2845
9 2021-04-29 1.1597 1.2897
10 2021-04-28 1.1581 1.2881
11 2021-04-27 1.1512 1.2812
12 2021-04-26 1.1448 1.2748
13 2021-04-23 1.1591 1.2891
14 2021-04-22 1.1362 1.2662
15 2021-04-21 1.1431 1.2731
16 2021-04-20 1.1427 1.2727
17 2021-04-19 1.1366 1.2666
18 2021-04-16 1.1196 1.2496
19 2021-04-15 1.1171 1.2471
20 2021-04-14 1.1230 1.2530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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