西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C类(673083)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0552

累计净值:1.0552 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.583亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得祥运混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-28 1.0552 1.0552
2 2021-10-27 1.0601 1.0601
3 2021-10-26 1.0701 1.0701
4 2021-10-25 1.0737 1.0737
5 2021-10-22 1.0730 1.0730
6 2021-10-21 1.0720 1.0720
7 2021-10-20 1.0724 1.0724
8 2021-10-19 1.0745 1.0745
9 2021-10-18 1.0705 1.0705
10 2021-10-15 1.0781 1.0781
11 2021-10-14 1.0769 1.0769
12 2021-10-13 1.0798 1.0798
13 2021-10-12 1.0630 1.0630
14 2021-10-11 1.0734 1.0734
15 2021-10-08 1.0736 1.0736
16 2021-09-30 1.0633 1.0633
17 2021-09-29 1.0575 1.0575
18 2021-09-28 1.0685 1.0685
19 2021-09-27 1.0679 1.0679
20 2021-09-24 1.0684 1.0684

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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