西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C类(673083)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0876

累计净值:1.0876 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.583亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得祥运混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.0876 1.0876
2 2021-12-07 1.0863 1.0863
3 2021-12-06 1.0868 1.0868
4 2021-12-03 1.0881 1.0881
5 2021-12-02 1.0879 1.0879
6 2021-12-01 1.0899 1.0899
7 2021-11-30 1.0891 1.0891
8 2021-11-29 1.0899 1.0899
9 2021-11-26 1.0897 1.0897
10 2021-11-25 1.0918 1.0918
11 2021-11-24 1.0917 1.0917
12 2021-11-23 1.0874 1.0874
13 2021-11-22 1.0869 1.0869
14 2021-11-19 1.0742 1.0742
15 2021-11-18 1.0725 1.0725
16 2021-11-17 1.0755 1.0755
17 2021-11-16 1.0736 1.0736
18 2021-11-15 1.0672 1.0672
19 2021-11-12 1.0648 1.0648
20 2021-11-11 1.0623 1.0623

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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