西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6330

累计净值:1.7880 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,袁朔 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.256亿份(2021-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得稳债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-28 1.6330 1.7880
2 2021-10-27 1.6360 1.7910
3 2021-10-26 1.6380 1.7930
4 2021-10-25 1.6370 1.7920
5 2021-10-22 1.6320 1.7870
6 2021-10-21 1.6330 1.7880
7 2021-10-20 1.6340 1.7890
8 2021-10-19 1.6330 1.7880
9 2021-10-18 1.6300 1.7850
10 2021-10-15 1.6320 1.7870
11 2021-10-14 1.6290 1.7840
12 2021-10-13 1.6260 1.7810
13 2021-10-12 1.6160 1.7710
14 2021-10-11 1.6270 1.7820
15 2021-10-08 1.6300 1.7850
16 2021-09-30 1.6300 1.7850
17 2021-09-29 1.6200 1.7750
18 2021-09-28 1.6350 1.7900
19 2021-09-27 1.6400 1.7950
20 2021-09-24 1.6650 1.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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