西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7100

累计净值:1.8650 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,袁朔 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.256亿份(2021-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得稳债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.7100 1.8650
2 2021-12-07 1.6960 1.8510
3 2021-12-06 1.7150 1.8700
4 2021-12-03 1.7270 1.8820
5 2021-12-02 1.7260 1.8810
6 2021-12-01 1.7270 1.8820
7 2021-11-30 1.7230 1.8780
8 2021-11-29 1.7230 1.8780
9 2021-11-26 1.7080 1.8630
10 2021-11-25 1.7060 1.8610
11 2021-11-24 1.7110 1.8660
12 2021-11-23 1.7070 1.8620
13 2021-11-22 1.7090 1.8640
14 2021-11-19 1.6860 1.8410
15 2021-11-18 1.6750 1.8300
16 2021-11-17 1.6680 1.8230
17 2021-11-16 1.6630 1.8180
18 2021-11-15 1.6630 1.8180
19 2021-11-12 1.6690 1.8240
20 2021-11-11 1.6580 1.8130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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