西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5170

累计净值:1.6720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,袁朔,梁晓明 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.456亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得稳债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5170 1.6720
2 2023-11-28 00:00:00 1.5230 1.6780
3 2023-11-27 00:00:00 1.5130 1.6680
4 2023-11-24 00:00:00 1.5050 1.6600
5 2023-11-23 00:00:00 1.5230 1.6780
6 2023-11-22 00:00:00 1.5200 1.6750
7 2023-11-21 00:00:00 1.5390 1.6940
8 2023-11-20 00:00:00 1.5510 1.7060
9 2023-11-17 00:00:00 1.5400 1.6950
10 2023-11-16 00:00:00 1.5390 1.6940
11 2023-11-15 00:00:00 1.5500 1.7050
12 2023-11-14 00:00:00 1.5440 1.6990
13 2023-11-13 00:00:00 1.5320 1.6870
14 2023-11-10 00:00:00 1.5280 1.6830
15 2023-11-09 00:00:00 1.5330 1.6880
16 2023-11-08 00:00:00 1.5420 1.6970
17 2023-11-07 00:00:00 1.5400 1.6950
18 2023-11-06 00:00:00 1.5290 1.6840
19 2023-11-03 00:00:00 1.5010 1.6560
20 2023-11-02 00:00:00 1.4870 1.6420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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