西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金C类(675023)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0440

累计净值:1.0570 净值更新日期:2015-12-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

累计净值走势图

西部利得增利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-12-25 1.0440 1.0570
2 2015-12-24 1.0440 1.0570
3 2015-12-23 1.0430 1.0560
4 2015-12-22 1.0430 1.0560
5 2015-12-21 1.0430 1.0560
6 2015-12-18 1.0430 1.0560
7 2015-12-17 1.0400 1.0530
8 2015-12-16 1.0400 1.0530
9 2015-12-15 1.0390 1.0520
10 2015-12-14 1.0390 1.0520
11 2015-12-11 1.0380 1.0510
12 2015-12-10 1.0390 1.0520
13 2015-12-09 1.0390 1.0520
14 2015-12-08 1.0420 1.0550
15 2015-12-07 1.0430 1.0560
16 2015-12-04 1.0430 1.0560
17 2015-12-03 1.0420 1.0550
18 2015-12-02 1.0430 1.0560
19 2015-12-01 1.0420 1.0550
20 2015-11-30 1.0420 1.0550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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