西部利得合享债券型证券投资基金C类(675043)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1098

累计净值:1.3468 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.513亿份(2021-08-30) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得合享C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1098 1.3468
2 2021-09-16 1.1096 1.3466
3 2021-09-15 1.1099 1.3469
4 2021-09-14 1.1098 1.3468
5 2021-09-13 1.1102 1.3472
6 2021-09-10 1.1103 1.3473
7 2021-09-09 1.1104 1.3474
8 2021-09-08 1.1104 1.3474
9 2021-09-07 1.1104 1.3474
10 2021-09-06 1.1106 1.3476
11 2021-09-03 1.1104 1.3474
12 2021-09-02 1.1104 1.3474
13 2021-09-01 1.1102 1.3472
14 2021-08-31 1.1096 1.3466
15 2021-08-30 1.1094 1.3464
16 2021-08-27 1.1089 1.3459
17 2021-08-26 1.1085 1.3455
18 2021-08-25 1.1096 1.3466
19 2021-08-24 1.1095 1.3465
20 2021-08-23 1.1093 1.3463

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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