西部利得合享债券型证券投资基金C类(675043)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0996

累计净值:1.4118 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得合享C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0996 1.4118
2 2023-11-28 00:00:00 1.0996 1.4118
3 2023-11-27 00:00:00 1.0993 1.4115
4 2023-11-24 00:00:00 1.0999 1.4121
5 2023-11-23 00:00:00 1.0997 1.4119
6 2023-11-22 00:00:00 1.1004 1.4126
7 2023-11-21 00:00:00 1.1009 1.4131
8 2023-11-20 00:00:00 1.1011 1.4133
9 2023-11-17 00:00:00 1.1011 1.4133
10 2023-11-16 00:00:00 1.1008 1.4130
11 2023-11-15 00:00:00 1.1005 1.4127
12 2023-11-14 00:00:00 1.1001 1.4123
13 2023-11-13 00:00:00 1.1002 1.4124
14 2023-11-10 00:00:00 1.0996 1.4118
15 2023-11-09 00:00:00 1.0995 1.4117
16 2023-11-08 00:00:00 1.0994 1.4116
17 2023-11-07 00:00:00 1.0994 1.4116
18 2023-11-06 00:00:00 1.0996 1.4118
19 2023-11-03 00:00:00 1.0994 1.4116
20 2023-11-02 00:00:00 1.0994 1.4116

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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