西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0867

累计净值:1.1667 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.159亿份(2021-10-26) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-01 1.0867 1.1667
2 2021-11-30 1.0869 1.1669
3 2021-11-29 1.0870 1.1670
4 2021-11-26 1.0869 1.1669
5 2021-11-25 1.0861 1.1661
6 2021-11-24 1.0859 1.1659
7 2021-11-23 1.0854 1.1654
8 2021-11-22 1.0853 1.1653
9 2021-11-19 1.0847 1.1647
10 2021-11-18 1.0849 1.1649
11 2021-11-17 1.0845 1.1645
12 2021-11-16 1.0843 1.1643
13 2021-11-15 1.0841 1.1641
14 2021-11-12 1.0834 1.1634
15 2021-11-11 1.0832 1.1632
16 2021-11-10 1.0834 1.1634
17 2021-11-09 1.0833 1.1633
18 2021-11-08 1.0834 1.1634
19 2021-11-05 1.0834 1.1634
20 2021-11-04 1.0827 1.1627

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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