西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0452

累计净值:1.2152 净值更新日期:2023-05-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:解文增 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.920亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-26 00:00:00 1.0452 1.2152
2 2023-05-25 00:00:00 1.0455 1.2155
3 2023-05-24 00:00:00 1.0455 1.2155
4 2023-05-23 00:00:00 1.0458 1.2158
5 2023-05-22 00:00:00 1.0452 1.2152
6 2023-05-19 00:00:00 1.0447 1.2147
7 2023-05-18 00:00:00 1.0443 1.2143
8 2023-05-17 00:00:00 1.0444 1.2144
9 2023-05-16 00:00:00 1.0448 1.2148
10 2023-05-15 00:00:00 1.0449 1.2149
11 2023-05-12 00:00:00 1.0452 1.2152
12 2023-05-11 00:00:00 1.0453 1.2153
13 2023-05-10 00:00:00 1.0443 1.2143
14 2023-05-09 00:00:00 1.0437 1.2137
15 2023-05-08 00:00:00 1.0433 1.2133
16 2023-05-05 00:00:00 1.0439 1.2139
17 2023-05-04 00:00:00 1.0422 1.2122
18 2023-04-28 00:00:00 1.0405 1.2105
19 2023-04-27 00:00:00 1.0402 1.2102
20 2023-04-26 00:00:00 1.0383 1.2083

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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