西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.1839 净值更新日期:2022-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.747亿份(2022-04-21) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-16 1.0139 1.1839
2 2022-05-13 1.0136 1.1836
3 2022-05-12 1.0135 1.1835
4 2022-05-11 1.0131 1.1831
5 2022-05-10 1.0133 1.1833
6 2022-05-09 1.0126 1.1826
7 2022-05-06 1.0119 1.1819
8 2022-05-05 1.0118 1.1818
9 2022-04-29 1.0113 1.1813
10 2022-04-28 1.0110 1.1810
11 2022-04-27 1.0116 1.1816
12 2022-04-26 1.0122 1.1822
13 2022-04-25 1.0121 1.1821
14 2022-04-22 1.0115 1.1815
15 2022-04-21 1.0114 1.1814
16 2022-04-20 1.0111 1.1811
17 2022-04-19 1.0112 1.1812
18 2022-04-18 1.0110 1.1810
19 2022-04-15 1.0115 1.1815
20 2022-04-14 1.0111 1.1811

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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