序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-05-16 | 1.0139 | 1.1839 |
2 | 2022-05-13 | 1.0136 | 1.1836 |
3 | 2022-05-12 | 1.0135 | 1.1835 |
4 | 2022-05-11 | 1.0131 | 1.1831 |
5 | 2022-05-10 | 1.0133 | 1.1833 |
6 | 2022-05-09 | 1.0126 | 1.1826 |
7 | 2022-05-06 | 1.0119 | 1.1819 |
8 | 2022-05-05 | 1.0118 | 1.1818 |
9 | 2022-04-29 | 1.0113 | 1.1813 |
10 | 2022-04-28 | 1.0110 | 1.1810 |
11 | 2022-04-27 | 1.0116 | 1.1816 |
12 | 2022-04-26 | 1.0122 | 1.1822 |
13 | 2022-04-25 | 1.0121 | 1.1821 |
14 | 2022-04-22 | 1.0115 | 1.1815 |
15 | 2022-04-21 | 1.0114 | 1.1814 |
16 | 2022-04-20 | 1.0111 | 1.1811 |
17 | 2022-04-19 | 1.0112 | 1.1812 |
18 | 2022-04-18 | 1.0110 | 1.1810 |
19 | 2022-04-15 | 1.0115 | 1.1815 |
20 | 2022-04-14 | 1.0111 | 1.1811 |
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