西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0872

累计净值:1.1672 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.159亿份(2021-10-26) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.0872 1.1672
2 2021-12-07 1.0874 1.1674
3 2021-12-06 1.0878 1.1678
4 2021-12-03 1.0864 1.1664
5 2021-12-02 1.0865 1.1665
6 2021-12-01 1.0867 1.1667
7 2021-11-30 1.0869 1.1669
8 2021-11-29 1.0870 1.1670
9 2021-11-26 1.0869 1.1669
10 2021-11-25 1.0861 1.1661
11 2021-11-24 1.0859 1.1659
12 2021-11-23 1.0854 1.1654
13 2021-11-22 1.0853 1.1653
14 2021-11-19 1.0847 1.1647
15 2021-11-18 1.0849 1.1649
16 2021-11-17 1.0845 1.1645
17 2021-11-16 1.0843 1.1643
18 2021-11-15 1.0841 1.1641
19 2021-11-12 1.0834 1.1634
20 2021-11-11 1.0832 1.1632

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034