西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0445

累计净值:1.1745 净值更新日期:2022-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.159亿份(2021-10-26) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-17 1.0445 1.1745
2 2022-01-14 1.0438 1.1738
3 2022-01-13 1.0439 1.1739
4 2022-01-12 1.0437 1.1737
5 2022-01-11 1.0436 1.1736
6 2022-01-10 1.0431 1.1731
7 2022-01-07 1.0425 1.1725
8 2022-01-06 1.0422 1.1722
9 2022-01-05 1.0425 1.1725
10 2022-01-04 1.0425 1.1725
11 2021-12-31 1.0423 1.1723
12 2021-12-30 1.0420 1.1720
13 2021-12-29 1.0413 1.1713
14 2021-12-28 1.0406 1.1706
15 2021-12-27 1.0402 1.1702
16 2021-12-24 1.0396 1.1696
17 2021-12-23 1.0395 1.1695
18 2021-12-22 1.0389 1.1689
19 2021-12-21 1.0385 1.1685
20 2021-12-20 1.0387 1.1687

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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