西部利得合赢债券型证券投资基金C类(675053)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0912

累计净值:1.1325 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.936亿份(2021-08-30) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.0912 1.1325
2 2021-10-15 1.0924 1.1337
3 2021-10-14 1.0925 1.1338
4 2021-10-13 1.0924 1.1337
5 2021-10-12 1.0924 1.1337
6 2021-10-11 1.0925 1.1338
7 2021-10-08 1.0933 1.1346
8 2021-09-30 1.0932 1.1345
9 2021-09-29 1.0929 1.1342
10 2021-09-28 1.0924 1.1337
11 2021-09-27 1.0926 1.1339
12 2021-09-24 1.0928 1.1341
13 2021-09-23 1.0929 1.1342
14 2021-09-22 1.0928 1.1341
15 2021-09-17 1.0921 1.1334
16 2021-09-16 1.0919 1.1332
17 2021-09-15 1.0918 1.1331
18 2021-09-14 1.0919 1.1332
19 2021-09-13 1.0921 1.1334
20 2021-09-10 1.0923 1.1336

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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