西部利得合赢债券型证券投资基金C类(675053)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0997

累计净值:1.1410 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.936亿份(2021-10-26) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.0997 1.1410
2 2021-12-07 1.0999 1.1412
3 2021-12-06 1.1003 1.1416
4 2021-12-03 1.0988 1.1401
5 2021-12-02 1.0989 1.1402
6 2021-12-01 1.0992 1.1405
7 2021-11-30 1.0994 1.1407
8 2021-11-29 1.0994 1.1407
9 2021-11-26 1.0993 1.1406
10 2021-11-25 1.0986 1.1399
11 2021-11-24 1.0984 1.1397
12 2021-11-23 1.0978 1.1391
13 2021-11-22 1.0978 1.1391
14 2021-11-19 1.0972 1.1385
15 2021-11-18 1.0973 1.1386
16 2021-11-17 1.0969 1.1382
17 2021-11-16 1.0968 1.1381
18 2021-11-15 1.0965 1.1378
19 2021-11-12 1.0959 1.1372
20 2021-11-11 1.0957 1.1370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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