西部利得祥盈债券型证券投资基金C类(675083)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4099

累计净值:1.4099 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:张英,童国林 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.234亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得祥盈债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.4099 1.4099
2 2021-09-24 1.4245 1.4245
3 2021-09-23 1.4349 1.4349
4 2021-09-22 1.4344 1.4344
5 2021-09-17 1.4258 1.4258
6 2021-09-16 1.4255 1.4255
7 2021-09-15 1.4427 1.4427
8 2021-09-14 1.4471 1.4471
9 2021-09-13 1.4506 1.4506
10 2021-09-10 1.4484 1.4484
11 2021-09-09 1.4520 1.4520
12 2021-09-08 1.4523 1.4523
13 2021-09-07 1.4500 1.4500
14 2021-09-06 1.4376 1.4376
15 2021-09-03 1.4344 1.4344
16 2021-09-02 1.4405 1.4405
17 2021-09-01 1.4326 1.4326
18 2021-08-31 1.4383 1.4383
19 2021-08-30 1.4399 1.4399
20 2021-08-27 1.4338 1.4338

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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