西部利得祥盈债券型证券投资基金C类(675083)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3946

累计净值:1.3946 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:张英,童国林 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.567亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得祥盈债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-27 1.3946 1.3946
2 2021-10-26 1.3948 1.3948
3 2021-10-25 1.3960 1.3960
4 2021-10-22 1.3916 1.3916
5 2021-10-21 1.3963 1.3963
6 2021-10-20 1.3959 1.3959
7 2021-10-19 1.3934 1.3934
8 2021-10-18 1.3895 1.3895
9 2021-10-15 1.3877 1.3877
10 2021-10-14 1.3842 1.3842
11 2021-10-13 1.3820 1.3820
12 2021-10-12 1.3794 1.3794
13 2021-10-11 1.3907 1.3907
14 2021-10-08 1.3992 1.3992
15 2021-09-30 1.4068 1.4068
16 2021-09-29 1.3987 1.3987
17 2021-09-28 1.4094 1.4094
18 2021-09-27 1.4099 1.4099
19 2021-09-24 1.4245 1.4245
20 2021-09-23 1.4349 1.4349

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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