西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0324

累计净值:1.2229 净值更新日期:2023-03-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.388亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-17 00:00:00 1.0324 1.2229
2 2023-03-16 00:00:00 1.0321 1.2226
3 2023-03-15 00:00:00 1.0318 1.2223
4 2023-03-14 00:00:00 1.0317 1.2222
5 2023-03-13 00:00:00 1.0315 1.2220
6 2023-03-10 00:00:00 1.0311 1.2216
7 2023-03-09 00:00:00 1.0307 1.2212
8 2023-03-08 00:00:00 1.0304 1.2209
9 2023-03-07 00:00:00 1.0301 1.2206
10 2023-03-06 00:00:00 1.0297 1.2202
11 2023-03-03 00:00:00 1.0290 1.2195
12 2023-03-02 00:00:00 1.0288 1.2193
13 2023-03-01 00:00:00 1.0286 1.2191
14 2023-02-28 00:00:00 1.0284 1.2189
15 2023-02-27 00:00:00 1.0282 1.2187
16 2023-02-24 00:00:00 1.0279 1.2184
17 2023-02-23 00:00:00 1.0276 1.2181
18 2023-02-22 00:00:00 1.0275 1.2180
19 2023-02-21 00:00:00 1.0272 1.2177
20 2023-02-20 00:00:00 1.0273 1.2178

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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