西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0532

累计净值:1.1862 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.023亿份(2022-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.0532 1.1862
2 2022-05-20 1.0525 1.1855
3 2022-05-19 1.0526 1.1856
4 2022-05-18 1.0524 1.1854
5 2022-05-17 1.0521 1.1851
6 2022-05-16 1.0516 1.1846
7 2022-05-13 1.0512 1.1842
8 2022-05-12 1.0508 1.1838
9 2022-05-11 1.0505 1.1835
10 2022-05-10 1.0504 1.1834
11 2022-05-09 1.0499 1.1829
12 2022-05-06 1.0492 1.1822
13 2022-05-05 1.0491 1.1821
14 2022-04-29 1.0481 1.1811
15 2022-04-28 1.0478 1.1808
16 2022-04-27 1.0477 1.1807
17 2022-04-26 1.0475 1.1805
18 2022-04-25 1.0472 1.1802
19 2022-04-22 1.0465 1.1795
20 2022-04-21 1.0463 1.1793

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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