西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0518

累计净值:1.1518 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.697亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.0518 1.1518
2 2021-10-21 1.0516 1.1516
3 2021-10-20 1.0513 1.1513
4 2021-10-19 1.0509 1.1509
5 2021-10-18 1.0507 1.1507
6 2021-10-15 1.0508 1.1508
7 2021-10-14 1.0506 1.1506
8 2021-10-13 1.0503 1.1503
9 2021-10-12 1.0501 1.1501
10 2021-10-11 1.0502 1.1502
11 2021-10-08 1.0502 1.1502
12 2021-09-30 1.0493 1.1493
13 2021-09-29 1.0489 1.1489
14 2021-09-28 1.0489 1.1489
15 2021-09-27 1.0489 1.1489
16 2021-09-24 1.0489 1.1489
17 2021-09-23 1.0490 1.1490
18 2021-09-22 1.0490 1.1490
19 2021-09-17 1.0484 1.1484
20 2021-09-16 1.0483 1.1483

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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